【泽亚咨询导读】：为进一步加强财务监督、会计基础工作规范，夯实财务管理基础，SL乳业9月中旬在公司内部全方位开展财务自纠自查工作，通过财务自纠自查推动公司加强内部控制建设，提高公司经营管理水平，不断提高公司风险防范意识和抗风险能力，促进公司持续健康发展。

SL乳业简介

  贵阳SL乳业公司是经贵阳市委市政府批准，于2001年4月由贵阳市乌当奶牛场、贵阳市花溪奶牛场、贵阳三利乳业有限公司联合组建而成，目前是贵州省规模最大、实力最强、技术力量最雄厚、加工设备最先进、产品质量保障体系最完善的乳制品生产企业。公司总面积26平方公里，总资产1.3亿元，年销售收入7.8亿元，销售网遍及全省各地州县。2002年公司被国家九部委评为国家级“农业产业化重点龙头企业”，2006年被评为“农业部农产品加工示范企业”，通过IS09001：2000国际质量体系认证、HACCP食品安全体系认证，被评为“贵州省食品工业杰出企业”。

  SL乳业己携手泽亚咨询走过8期、38个月的咨询历程，现正开展第9期为期6个月的管理咨询。

一、【自纠自查开展时间】

  2018年9月3日至2018年9月10日。

二、【自纠自查背景】

  1、SL乳业预算管理、财务分析、稽核制度等尚未建立健全;

  2、财务管理制度尚不完善;

  3、财务审批、报销制度不够规范;

  4、财务人员职责不清晰，会计基础工作薄弱。

三、【主导及参与部门】

  主导部门：财务部

  参与部门：所有二级部门

四、【自纠自查工作开展纪实】

  1、制定自纠自查方案，成立自纠自查管理小组

  2、制定自纠自查进程表

  3、确定自纠自查要点

  4、组织培训，明确自查模块分工

  5、查阅资料、凭证，找出问题点

  6、完善制度、规范操作流程、确定内部审计频次及方式

【自纠自查取得成果】：

   通过本次财务自纠自查全方位开展，取得显著成绩：

   1、通过自纠自查，对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使财务管理充分体现规范化、科学化。

   2、以流程制度为准绳，规范财务收、支付管理，建立内部财务检查机制。

   3、根据自纠自查结果，针对存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改职责，切实解决实际问题。

   4、通过自纠自查，对财务部门岗位设置及岗位职责、管理权限进行梳理，明确职责、权限，杜绝随意性，确保财务管理的合理、合规性。